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根据长信李泰基金管理有限公司《关于长信李泰灵活配置混合证券投资基金增加丙类基金单位有关事项的公告》的规定,长信李泰灵活配置混合证券投资基金(以下简称“本基金”)有两种基金单位:甲类基金单位和丙类基金单位。每个工作日计算基金的净资产值和两类基金单位的净资产值,并在每个开放日的第二天披露两类基金单位的净资产值和基金单位的累计净资产值。丙类基金份额净值的计算和披露方法现补充如下:
当丙类基金份额在任何工作日为零时,米米赚客,基金将停止计算丙类基金份额净值,停牌期间丙类基金份额净值将按照甲类基金份额净值作为参考净值进行披露;甲类基金的股份仍照常计算和披露。
在任何开放日,当丙类基金份额为零时,所有与购买丙类基金份额相关的业务均按申请日(开放日)的甲类基金份额净值计算,丙类基金份额确认,丙类基金份额净值在申请日后第一个工作日恢复。
特此宣布。
[长信基金管理有限公司/br/]2019年8月21日

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