关于同意国泰君安证券全自动网赚股份有限公司为上证50交易

作者:米米赚客日期:

分类:米米赚客

关于批准国泰君安证券有限公司为包括上海证券交易所50交易公开指数证券投资基金在内的七只基金提供主要流动性服务的通知

关于同意国泰君安证券有限公司收购上海证券交易所50

七只基金,包括开放式指数证券投资基金,提供主要流动性。

服务声明

上海证券交易所公告(基金)[〔2019〕216号

为推广上海证券交易所50指数证券投资基金(以下简称50ETF),基金代码:

51050),华夏沪深300交易开放式指数证券投资基金(以下简称华夏300,基金代

代码:510330),华夏中国证券500交易公开指数证券投资基金

代码:512500),华夏沪港证券交易所恒生交易公开指数证券投资基金

代码:513660),中国摩根士丹利资本国际中国a股国际公开指数证券投资基金

摩根士丹利资本国际协会股票,基金代码:512990),欧洲自由贸易联盟上海证券交易所50交易开放指数证券投资基金(简

基金代码:510100)和EFD中国证券800交易公开指数证券投资基金

(简称ZZ800ETF,基金代码:515810)根据上海证券交易所的数据,市场流动性和运行平稳

本所同意国泰君安证券根据《上市基金流动性服务指引》(2018年修订)等相关规定

股份有限公司是50ETF、华夏300、中国证券500、恒生通、摩根士丹利资本国际、深交所和

ZZ800ETF提供主要流动性服务。

特此宣布。

上海证券交易所

2001年11月8日

[查看PDF原文]

温馨提示:基金产品相关公告信息以基金管理人在指定媒体和中国证监会披露的信息为准。投资前请仔细理解和阅读产品信息,米米赚客,并对自己的投资决策负责。如果您对每日基金平台上显示的相关公告有任何疑问,请及时联系官方客服95021。市场存在风险,投资应该谨慎。

国泰国证医药卫生指数用电脑怎么赚钱分级证券投资基金可能发

中泰证券医疗健康指数评级证券投资基金可能违规转股公告见PDF原件

中泰证券健康指数分类证券投资基金可能出现不规则股权转换

的提醒通知

根据中泰医疗卫生指数分级证券投资基金(以下简称基金合同)基金合同中关于转换不规则股的相关规定,当中泰医疗卫生指数分级证券投资基金(以下简称基金)基础股的基金份额净值大于或等于15000元时,基金将转换不规则股。

由于a股市场近期的波动性,截至2019年11月13日,国泰制药股份的基金净值接近基金合同规定的1.5000元非正常股份转换门槛值。在此,我们提醒投资者密切关注国泰制药股票基金净值近期的波动性。

鉴于可能出现的不规则股权转换,基金经理特别提示如下:

一、与国泰航空的医药份额相比,基金的医药份额(在外地简称医药A,基金代码:150130)的特点是风险较低,预期收益较低。当上述合同规定的非正常股份转换发生时,医药a股持有人将根据基金股份转换基准日医药a股净值超过本金1.0000元的部分,获得新增国泰医药股份的股份分配。转换不会改变医药a股持有人的净资产值。持有人持有的医药a股净资产值将调整至人民币1.0000元,股份数量不变。相应的转换将增加国泰医药在场馆中的份额。因此,持有人的风险回报特征将会发生一定程度的变化,从持有单一的低风险回报特征份额,转变为同时持有低风险回报特征份额和高风险回报特征份额。

二.与国泰医药(Cathay Pacific Medicine)的份额相比,医药B在该基金中的份额(在该领域简称医药B,基金代码:150131)具有高预期风险和高预期回报的特点。当本合同规定的非正常股权转换发生时,医药b股持有人将以医药b股在基金股权转换基准日的净值超过本金人民币1.0000元获得新增加的国泰医药股份的股权分配。转换不会改变医药b股持有人的净资产值。医药b股持有人净资产值调整为10000元,股份数量不变。相应的转换增加了国泰航空在市场中的份额。因此,持有人的风险回报特征将从持有单一的高风险回报特征份额转变为同时持有高风险回报特征份额和高风险回报特征份额。

三.在药品甲和药品乙的股票不定期转换之前,可能会有折扣或溢价交易。转换非正常股票后,贴现率可能会改变。特别提醒参与二级市场交易的投资者注意贴现溢价带来的风险。

四、根据基金合同的规定,转换的基准日期只能在触发阈值后确定,所以转换的基准日期是国泰医疗

药品份额净值可能不同于触发转换的1.5000元阈值。

基金经理的其他重要提示:

一、基金发生上述非正常股权转换时,米米赚客,为确保转换期间基金的顺利运行,基金管理人可根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,暂停医药a股和医药b股上市交易以及国泰医药股份的申购和赎回等相关业务。届时,基金经理会宣布相关事宜,请投资者关注。

投资者如欲了解基金的非正常转股业务,请查阅基金合同和基金招募说明书,或致电基金经理客服电话:400-888-8688。

二.基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产,但不保证基金的一定利润或最低收入。基金经理提醒投资者基金投资的“买方责任”原则。投资者作出投资决策后,应当承担因基金经营状况和基金净值变化而产生的投资风险。投资基金管理人管理的基金时,投资者应仔细阅读基金合同、招股说明书等法律文件,了解基金产品的细节,选择与其风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,注意投资风险。

特此宣布

国泰基金管理有限公司

2019年11月14日

[查看PDF原文]

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